Fluxo de caixa e capital de giro
- Monitoramento diário de entradas e saídas
- Fluxo de caixa projetado de 13 semanas
- Identificação antecipada de necessidades de caixa
- Prazos de recebimento, pagamento e ciclo financeiro
Módulo 01 · Assessoria on-line
Gestão financeira
Transforme os números em decisões mais seguras.
Organização financeira, visão antecipada de caixa e controles gerenciais para apoiar as decisões e o crescimento da empresa.
- Programa de 90 dias
- Atendimento on-line
- Aplicação prática
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Conteúdo do módulo
O que será trabalhado.
Conheça os temas e as ferramentas que orientam a implantação e o acompanhamento.
Orçamento e planejamento
- Metas financeiras e projeções de receitas
- Projeções de custos e despesas
- Cenários conservador, realista e otimista
- Comparação entre realizado e planejado
- Centros de responsabilidade e calendário financeiro
Indicadores e rentabilidade
- Caixa disponível, cobertura financeira e liquidez
- Receita e margens bruta, de contribuição, operacional e líquida
- Endividamento, cobertura de juros e geração de caixa
- Painel gerencial para acompanhamento de desvios
Bancos, contratos e obrigações
- Mapeamento de operações e custos bancários
- Revisão do endividamento e preparação para negociações
- Inventário de contratos, vencimentos e reajustes
- Calendário fiscal e integração entre financeiro e fiscal
- Controles preventivos e monitoramento de riscos
Processos e rotinas financeiras
- Mapeamento dos processos e plano de contas gerencial
- Rotinas de fechamento financeiro
- Padronização de controles e responsabilidades
- Treinamento dos responsáveis e manual de rotinas
Cenários e continuidade
- Simulações e avaliação de cenários financeiros
- Revisão dos processos implantados
- Análise integrada dos resultados
- Plano de ação para os próximos 90 dias
Plano de trabalho
Etapas do programa de 90 dias.
Uma sequência de diagnóstico, implantação e consolidação, com participação da liderança e dos responsáveis pela execução.
01 · Dias 1 a 30
Diagnóstico e organização financeira
- Levantamento financeiro e mapeamento dos processos
- Análise do caixa, contratos, operações bancárias e aspectos tributários gerenciais
- Definição das prioridades e do plano de contas
- Primeira versão do fluxo de caixa
02 · Dias 31 a 60
Implantação dos controles
- Fluxo de caixa projetado e orçamento empresarial
- Centros de responsabilidade e calendários financeiro e fiscal
- Rotinas de fechamento e painel de indicadores
03 · Dias 61 a 90
Consolidação e autonomia
- Revisão de desvios, simulações e avaliação de cenários
- Treinamento e revisão dos processos implantados
- Relatório final, manual de rotinas e plano de continuidade
Plano de trabalho semana a semana
- Semana 1Diagnóstico
- Semana 2Organização financeira
- Semana 3Fluxo de caixa
- Semana 4Capital de giro
- Semana 5Orçamento
- Semana 6Controladoria
- Semana 7Custos e rentabilidade
- Semana 8Indicadores
- Semana 9Bancos e crédito
- Semana 10Contratos
- Semana 11Aspectos fiscais
- Semana 12Análise integrada
- Semana 13Apresentação executiva final
Entregáveis do programa
Ferramentas para a gestão continuar.
Documentos, controles e orientações desenvolvidos ao longo do trabalho.
- Diagnóstico financeiro
- Matriz de prioridades
- Plano de contas gerencial
- Fluxo de caixa projetado
- Orçamento empresarial
- Painel financeiro
- Calendário fiscal
- Calendário financeiro
- Cadastro e agenda de contratos
- Relatório executivo final
- Manual de rotinas financeiras
- Plano de continuidade
O escopo, os prazos e os entregáveis são alinhados com a empresa na proposta de assessoria.
O que o programa busca construir.
- Fluxo de caixa atualizado e orçamento monitorado
- Indicadores definidos e acompanhados
- Processos e calendários financeiros organizados
- Menor dependência de controles informais
- Mais previsibilidade para tomar decisões
Vamos entender o momento da sua empresa?
A primeira reunião on-line é gratuita, com duração de 90 minutos, para conhecer suas demandas e explicar a metodologia da IDEE.